出纳年终工作总结

一、日常工作的卓越执行

在繁忙的日常工作中，我始终坚守岗位，确保公司的财务稳健运行。

1. 现金与银行管理的精准执行

我严格执行现金收付制度，确保每日现金与账务分毫不差，清晰的对账让我对每一笔交易都了如指掌。工资、津贴的准时发放以及公司按揭款的及时缴纳，都彰显了我对资金流动合规性的重视。与银行的定期沟通，不仅完成了账户对账、资金划转，更在外汇结算中实现了效率的优化。

2. 票据与报销审核的严谨细致

在票据与报销审核方面，我始终坚持真实、完整的原则，对每一张单据都进行细致的核查，全年累计审核单据数量庞大，问题单据被我及时拦截。通过建立电子台账，票据管理更加有序，查询更加迅速，大大提高了工作效率。

3. 数据报表的精确编制

月度现金流量表、银行存款余额调节表以及年度财务报表，我都按时精确编制，数据的准确率达到了100%。在年度财务检查中，我配合审计部门，提供了清晰、完整的账务资料，确保了公司的财务合规性。

二、重点专项工作的突破与创新

在重点专项工作中，我积极参与，推动了财务制度的优化和系统的升级。

1. 财务制度的逐步优化

我推动了公务卡的使用，减少了现金支付的风险，在差旅费、招待费等支出方面实现了透明化管理。更参与了《公司资金管理办法》的修订，明确了审批流程与权限，为公司的内部控制强化了坚实的基础。

2. 系统升级与信息化的积极应对

面对财务软件的升级，我不仅完成了新系统的数据迁移和操作培训，还积极优化了电子支付流程，减少了人工操作的误差，支付效率显著提高。

三、工作亮点与显著成果

在这一年的工作中，我取得了不少亮点和成果。

1. 风险防控的杰出表现

全年实现了零现金差错、零票据丢失，有效地保障了公司的资金安全。

2. 协作能力的显著提升

我与业务部门紧密合作，加速了项目资金的回款，缩短了账期，为公司现金流的改善做出了积极贡献。

3. 个人技能的不断提升

通过考取资格证书，我对税务政策、资金管理的理解更加深入，专业水平得到了显著的提升。

四、不足与未来的改进方向

尽管取得了不少成绩，但仍有一些不足需要改进。

1. 流程效率的优化空间

部分报销流程仍存在滞后现象，需要进一步普及线上审批系统，提高效率。

2. 业财融合的深化

未来需要加强对业务部门的财务指导，减少因沟通不畅导致的重复工作，深化业财融合。

五、2026年工作计划展望

展望未来，我有以下工作计划：

1. 数字化应用的全面推广

我将全面推广电子发票及移动支付，减少纸质单据的流转，实现财务管理的全面数字化。

2. 预算管控的强化

我将配合财务部细化资金预算编制，并动态监控执行偏差，确保公司的资金运作更加合理高效。

3. 服务意识的提升

我将定期开展部门培训，优化报销指引，提升全员的财务合规意识，让财务部门成为公司的贴心助手。

2025年，我在规范操作、制度优化及信息化升级等方面取得了显著成绩，有效保障了资金安全与效率。未来，我将持续提升专业能力，推动业财协同，为公司的发展提供更高效、更优质的财务支持。